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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 155 161.00 | 42 896.00 | 112 265.00 | 155 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 694.00 | 38 894.00 | 58 800.00 | 97 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 570.00 | 155 199.00 | 71 371.00 | 226 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 040.00 | 237 188.00 | 242 851.00 | 480 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 155.00 | | 147 155.00 | 147 155.00 |
BZ Autres créances | 64 395.00 | | 64 395.00 | 64 395.00 |
CF Disponibilités | 401 411.00 | | 401 411.00 | 401 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 617.00 | | 623 617.00 | 623 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 657.00 | 237 188.00 | 866 468.00 | 1 103 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 977.00 | 200 585.00 | | 200 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 320.00 | 154 392.00 | | 81 320.00 |
DL TOTAL (I) | 337 297.00 | 405 977.00 | | 337 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 581.00 | 92 126.00 | | 132 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 538.00 | 267.00 | | 142 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 421.00 | 187 530.00 | | 185 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 231.00 | 164 605.00 | | 63 231.00 |
EA Autres dettes | 5 401.00 | 7 988.00 | | 5 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 171.00 | 452 516.00 | | 529 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 468.00 | 858 493.00 | | 866 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 114.00 | 407 085.00 | | 442 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 737.00 | | 83 553.00 | 489 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 250.00 | 480 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 250.00 | 479 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 122.00 | | 83 553.00 | 489 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 842.00 | 55 375.00 | 92 029.00 | 273 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 642.00 | 55 375.00 | 92 029.00 | 273 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 538.00 | 142 538.00 | | 142 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 421.00 | 185 421.00 | | 185 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 147 155.00 | 147 155.00 | | 147 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 581.00 | 45 524.00 | 87 057.00 | 132 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 799.00 | | | 86 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 606.00 | 222 606.00 | | 222 606.00 |
VW T.V.A. | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 171.00 | 442 114.00 | 87 057.00 | 529 171.00 |