| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | 2 528.00 | 471.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 29 169.00 | 1 693.00 | 27 476.00 | 29 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 690.00 | 60 646.00 | 11 043.00 | 71 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 219.00 | 3 007.00 | 11 211.00 | 14 219.00 |
AX Avances et acomptes | 67 350.00 | | 67 350.00 | 67 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 635.00 | 67 875.00 | 117 759.00 | 185 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 770.00 | | 78 770.00 | 78 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 986.00 | 2 687.00 | 214 299.00 | 216 986.00 |
BZ Autres créances | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
CF Disponibilités | 942 211.00 | | 942 211.00 | 942 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 271.00 | 2 687.00 | 1 261 584.00 | 1 264 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 907.00 | 70 563.00 | 1 379 343.00 | 1 449 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 608 047.00 | | | 608 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 381.00 | | | 209 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
DL TOTAL (I) | 864 426.00 | | | 864 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 386.00 | | | 108 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 715.00 | | | 201 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 759.00 | | | 161 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 916.00 | | | 514 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 343.00 | | | 1 379 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 197.00 | | | 239 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 616.00 | | 108 019.00 | 77 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 409.00 | | 108 019.00 | 77 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 654.00 | 7 220.00 | | 60 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 654.00 | 7 220.00 | | 60 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 687.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 687.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 687.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 383.00 | 12 510.00 | 52 620.00 | 152 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 759.00 | 161 759.00 | | 161 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 213 761.00 | | | 213 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VB T. V. A. | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 386.00 | 21 871.00 | 86 515.00 | 108 386.00 |
VI Groupe et associés | 49 331.00 | | 49 331.00 | 49 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
VP Divers | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 497.00 | 240 065.00 | 3 432.00 | 243 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 916.00 | 239 197.00 | 188 467.00 | 514 916.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
ST Autres comptes | 166 825.00 | | | 166 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 764.00 | | | 63 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 679.00 | | | 248 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 175.00 | | | 138 175.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 918.00 | | | 279 918.00 |