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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 758.00 | 5 741.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 65 445.00 | 12 654.00 | 52 791.00 | 65 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 494.00 | 174 254.00 | 259 240.00 | 433 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 526.00 | 6 687.00 | 30 839.00 | 37 526.00 |
AX Avances et acomptes | 180 678.00 | | 180 678.00 | 180 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 852.00 | 197 353.00 | 529 498.00 | 726 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 576.00 | | 138 576.00 | 138 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 049.00 | 3 786.00 | 305 262.00 | 309 049.00 |
BZ Autres créances | 35 153.00 | | 35 153.00 | 35 153.00 |
CF Disponibilités | 827 681.00 | | 827 681.00 | 827 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 303.00 | 3 786.00 | 1 309 517.00 | 1 313 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 155.00 | 201 140.00 | 1 839 015.00 | 2 040 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
DG Autres réserves | 496 427.00 | | | 496 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 930.00 | | | 164 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 212.00 | | | 1 205 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 814.00 | | | 64 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 519.00 | | | 217 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 294.00 | | | 285 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 802.00 | | | 633 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 015.00 | | | 1 839 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 737.00 | | | 500 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 572.00 | | 231 080.00 | 496 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 726 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 720 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 365.00 | | 224 580.00 | 496 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 717.00 | 84 436.00 | 800.00 | 113 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 758.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 717.00 | 83 678.00 | 800.00 | 113 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 687.00 | 1 099.00 | | 2 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 687.00 | 1 099.00 | | 2 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 687.00 | 1 099.00 | | 2 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 109.00 | 127 109.00 | | 127 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 294.00 | 285 294.00 | | 285 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 304 504.00 | | | 304 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VB T. V. A. | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 814.00 | 22 159.00 | 42 654.00 | 64 814.00 |
VI Groupe et associés | 90 410.00 | | 90 410.00 | 90 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
VP Divers | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 253.00 | 347 046.00 | 207.00 | 347 253.00 |
VW T.V.A. | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 802.00 | 500 737.00 | 133 065.00 | 633 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
ST Autres comptes | 229 157.00 | | | 229 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
YT Sous‐traitance | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 428.00 | | | 88 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 678.00 | | | 350 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 401.00 | | | 227 401.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 404.00 | | | 368 404.00 |