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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 5 958.00 | 541.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 79 407.00 | 16 265.00 | 63 141.00 | 79 407.00 |
AP Constructions | 97 980.00 | 46 605.00 | 51 375.00 | 97 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 395.00 | 768 894.00 | 245 500.00 | 1 014 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 431.00 | 36 900.00 | 25 530.00 | 62 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 987.00 | | 44 987.00 | 44 987.00 |
AX Avances et acomptes | 56 427.00 | | 56 427.00 | 56 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 130.00 | 874 624.00 | 487 505.00 | 1 362 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 805.00 | | 74 805.00 | 74 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 984.00 | | 478 984.00 | 478 984.00 |
BZ Autres créances | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
CF Disponibilités | 2 461 308.00 | | 2 461 308.00 | 2 461 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 725.00 | | 3 035 725.00 | 3 035 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 397 855.00 | 874 624.00 | 3 523 231.00 | 4 397 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 346.00 | | | 1 220 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 755.00 | | | 868 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 818.00 | | | 58 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 919.00 | | | 2 697 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 220.00 | | | 94 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 966.00 | | | 180 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 087.00 | | | 273 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 392.00 | | | 225 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 644.00 | | | 51 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 311.00 | | | 825 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 231.00 | | | 3 523 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 327.00 | | | 649 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
ST Autres comptes | 309 565.00 | | | 309 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 813.00 | | | 43 813.00 |
YT Sous‐traitance | 898.00 | | | 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 139.00 | | | 141 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 168.00 | | | 552 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 475.00 | | | 238 475.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 754.00 | | | 502 754.00 |