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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 65 445.00 | 6 109.00 | 59 336.00 | 65 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 244.00 | 100 006.00 | 313 238.00 | 413 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 674.00 | 4 601.00 | 10 073.00 | 14 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 572.00 | 113 717.00 | 382 854.00 | 496 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 275.00 | | 76 275.00 | 76 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 209.00 | 2 687.00 | 320 522.00 | 323 209.00 |
BZ Autres créances | 49 538.00 | | 49 538.00 | 49 538.00 |
CF Disponibilités | 864 756.00 | | 864 756.00 | 864 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 757.00 | 2 687.00 | 1 324 069.00 | 1 326 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 329.00 | 116 404.00 | 1 706 924.00 | 1 823 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 357 428.00 | | | 357 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 945.00 | | | 198 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 462.00 | | | 1 100 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 682.00 | | | 86 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 573.00 | | | 192 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 363.00 | | | 246 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 481.00 | | | 58 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 462.00 | | | 606 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 924.00 | | | 1 706 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 985.00 | | | 361 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 635.00 | | 378 336.00 | 185 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 350.00 | 50.00 | 496 572.00 | 67 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 350.00 | 50.00 | 496 365.00 | 67 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 428.00 | | 378 336.00 | 185 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 67 350.00 | | | 67 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 875.00 | 45 891.00 | 50.00 | 67 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 875.00 | 45 891.00 | 50.00 | 67 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 872.00 | 12 763.00 | 53 682.00 | 139 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 363.00 | 246 363.00 | | 246 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 319 984.00 | | | 319 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VB T. V. A. | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 682.00 | 22 015.00 | 64 667.00 | 86 682.00 |
VI Groupe et associés | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
VP Divers | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 118.00 | 373 686.00 | 3 432.00 | 377 118.00 |
VW T.V.A. | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 462.00 | 361 985.00 | 171 050.00 | 606 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
ST Autres comptes | 199 829.00 | | | 199 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 874.00 | | | 40 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 663.00 | | | 61 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 074.00 | | | 294 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 636.00 | | | 179 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 308.00 | | | 319 308.00 |