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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 3 358.00 | 3 141.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 83 590.00 | 28 096.00 | 55 494.00 | 83 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 958.00 | 490 842.00 | 519 116.00 | 1 009 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 641.00 | 22 399.00 | 35 242.00 | 57 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 691.00 | 547 697.00 | 612 994.00 | 1 160 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 556.00 | | 59 556.00 | 59 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 379.00 | 1 099.00 | 279 280.00 | 280 379.00 |
BZ Autres créances | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
CF Disponibilités | 1 259 786.00 | | 1 259 786.00 | 1 259 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 966.00 | 1 099.00 | 1 615 867.00 | 1 616 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 658.00 | 548 796.00 | 2 228 862.00 | 2 777 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
DG Autres réserves | 688 817.00 | | | 688 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 765.00 | | | 250 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 449.00 | | | 109 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 367.00 | | | 1 578 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 453.00 | | | 211 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 415.00 | | | 212 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 592.00 | | | 128 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 034.00 | | | 98 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 494.00 | | | 650 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 862.00 | | | 2 228 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 710.00 | | | 320 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 124.00 | | 45 792.00 | 1 126 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 225.00 | 1 160 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 225.00 | 1 154 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 624.00 | | 45 792.00 | 1 119 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 236.00 | 201 686.00 | 11 225.00 | 357 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | 1 300.00 | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 177.00 | 200 386.00 | 11 225.00 | 355 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 281.00 | | 182.00 | 1 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 281.00 | | 182.00 | 1 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 281.00 | | 182.00 | 1 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 804.00 | 13 552.00 | 56 998.00 | 100 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 592.00 | 128 592.00 | | 128 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
UX Autres créances clients | 279 060.00 | 279 060.00 | | 279 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 453.00 | 80 532.00 | 130 921.00 | 211 453.00 |
VI Groupe et associés | 111 610.00 | | 111 610.00 | 111 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 111.00 | | | 95 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 623.00 | 296 304.00 | 1 319.00 | 297 623.00 |
VW T.V.A. | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 494.00 | 320 710.00 | 299 530.00 | 650 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
ST Autres comptes | 201 241.00 | | | 201 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 609.00 | | | 40 609.00 |
YT Sous‐traitance | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 781.00 | | | 53 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 883.00 | | | 322 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 174.00 | | | 129 174.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 357.00 | | | 304 357.00 |