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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 4 658.00 | 1 841.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 79 407.00 | 8 624.00 | 70 782.00 | 79 407.00 |
AP Constructions | 83 590.00 | 36 455.00 | 47 135.00 | 83 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 958.00 | 655 476.00 | 354 482.00 | 1 009 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 081.00 | 30 485.00 | 28 596.00 | 59 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 538.00 | 735 700.00 | 502 838.00 | 1 238 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 091.00 | | 47 091.00 | 47 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 654.00 | 1 099.00 | 370 555.00 | 371 654.00 |
BZ Autres créances | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
CF Disponibilités | 1 640 133.00 | | 1 640 133.00 | 1 640 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 605.00 | 1 099.00 | 2 090 505.00 | 2 091 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 143.00 | 736 799.00 | 2 593 344.00 | 3 330 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 874.00 | | | 41 874.00 |
DG Autres réserves | 867 044.00 | | | 867 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 428.00 | | | 411 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 700.00 | | | 78 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 046.00 | | | 1 899 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 008.00 | | | 131 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 192.00 | | | 197 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 388.00 | | | 252 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 708.00 | | | 113 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 297.00 | | | 694 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 344.00 | | | 2 593 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 685.00 | | | 513 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
ST Autres comptes | 260 297.00 | | | 260 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 936.00 | | | 41 936.00 |
YT Sous‐traitance | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 834.00 | | | 62 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 966.00 | | | 425 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 713.00 | | | 185 713.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 448.00 | | | 375 448.00 |