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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 2 058.00 | 4 441.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 78 660.00 | 19 984.00 | 58 676.00 | 78 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 686.00 | 318 191.00 | 667 494.00 | 985 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 276.00 | 14 002.00 | 38 274.00 | 52 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 124.00 | 357 236.00 | 768 888.00 | 1 126 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 355.00 | | 143 355.00 | 143 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 756.00 | 1 281.00 | 223 474.00 | 224 756.00 |
BZ Autres créances | 29 991.00 | | 29 991.00 | 29 991.00 |
CF Disponibilités | 848 570.00 | | 848 570.00 | 848 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 855.00 | 1 281.00 | 1 252 573.00 | 1 253 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 979.00 | 358 517.00 | 2 021 461.00 | 2 379 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
DG Autres réserves | 603 110.00 | | | 603 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 848.00 | | | 142 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 178.00 | | | 83 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 331.00 | | | 1 351 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 301.00 | | | 293 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 045.00 | | | 199 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 071.00 | | | 151 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 130.00 | | | 670 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 461.00 | | | 2 021 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 827.00 | | | 373 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 852.00 | | 595 169.00 | 726 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 678.00 | 15 219.00 | 1 126 124.00 | 180 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 678.00 | 15 012.00 | 1 119 624.00 | 180 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 145.00 | | 595 169.00 | 720 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 180 678.00 | | | 180 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 353.00 | 174 894.00 | 15 012.00 | 197 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | 1 300.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 595.00 | 173 594.00 | 15 012.00 | 196 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 786.00 | | 2 505.00 | 3 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 786.00 | | 2 505.00 | 3 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 786.00 | | 2 505.00 | 3 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 088.00 | 114 088.00 | | 114 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 071.00 | 151 071.00 | | 151 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
UX Autres créances clients | 223 218.00 | 223 218.00 | | 223 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 301.00 | 81 955.00 | 211 346.00 | 293 301.00 |
VI Groupe et associés | 84 957.00 | | 84 957.00 | 84 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 514.00 | | | 84 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 929.00 | 260 391.00 | 1 538.00 | 261 929.00 |
VW T.V.A. | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 130.00 | 373 827.00 | 296 303.00 | 670 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
ST Autres comptes | 228 539.00 | | | 228 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 446.00 | | | 41 446.00 |
YT Sous‐traitance | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 169.00 | | | 112 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 293.00 | | | 328 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 668.00 | | | 211 668.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 412.00 | | | 393 412.00 |