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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AP Constructions | 116 235.00 | 111 048.00 | 5 186.00 | 116 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 790.00 | 37 132.00 | 2 657.00 | 39 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 452.00 | 183 819.00 | 54 633.00 | 238 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 248.00 | 334 296.00 | 62 952.00 | 397 248.00 |
BT Marchandises | 318 075.00 | 21 523.00 | 296 552.00 | 318 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 211.00 | | 118 211.00 | 118 211.00 |
BZ Autres créances | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
CF Disponibilités | 317 568.00 | | 317 568.00 | 317 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 116.00 | 21 523.00 | 758 594.00 | 780 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 364.00 | 355 818.00 | 821 546.00 | 1 177 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 291.00 | | | 291.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 493 638.00 | | | 493 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
DL TOTAL (I) | 547 354.00 | | | 547 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 480.00 | | | 100 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 089.00 | | | 133 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 192.00 | | | 274 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 546.00 | | | 821 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 645.00 | | | 247 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 141.00 | | 1 139 141.00 | 1 139 141.00 |
FG Production vendue services | 126 231.00 | | 126 231.00 | 126 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 372.00 | | 1 265 372.00 | 1 265 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 279.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 774.00 | | | 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 680.00 | | | -5 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492.00 | | | 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 727.00 | | | 1 274 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 011.00 | | | 1 265 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 607.00 | | 641.00 | 396 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 837.00 | | 639.00 | 393 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | 2.00 | 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 016.00 | 19 279.00 | | 315 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 720.00 | 19 279.00 | | 312 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 842.00 | 5 680.00 | | 15 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 842.00 | 5 680.00 | | 15 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 842.00 | 5 680.00 | | 15 842.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 480.00 | 100 480.00 | | 100 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 963.00 | 64 963.00 | | 64 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 118 211.00 | | | 118 211.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 536.00 | 14 076.00 | 25 460.00 | 39 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 121.00 | 141 121.00 | | 141 121.00 |
VW T.V.A. | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 105.00 | 247 645.00 | 25 460.00 | 273 105.00 |