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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AP Constructions | 116 235.00 | 115 067.00 | 1 168.00 | 116 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 204.00 | 42 672.00 | 10 531.00 | 53 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 924.00 | 247 958.00 | 18 966.00 | 266 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 149.00 | 407 994.00 | 31 155.00 | 439 149.00 |
BT Marchandises | 258 216.00 | 35 695.00 | 222 521.00 | 258 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 911.00 | | 207 911.00 | 207 911.00 |
BZ Autres créances | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 341 343.00 | | 341 343.00 | 341 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 321.00 | 35 695.00 | 877 626.00 | 913 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 470.00 | 443 689.00 | 908 781.00 | 1 352 470.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 546 972.00 | | | 546 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
DL TOTAL (I) | 622 627.00 | | | 622 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 279.00 | | | 112 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 223.00 | | | 163 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 153.00 | | | 286 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 781.00 | | | 908 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 153.00 | | | 286 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229 357.00 | | 1 229 357.00 | 1 229 357.00 |
FG Production vendue services | 149 921.00 | | 149 921.00 | 149 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 278.00 | | 1 379 278.00 | 1 379 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 263.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 011.00 | | | 1 383 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 356.00 | | | 1 351 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 198.00 | | 11 951.00 | 427 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 414.00 | | 11 949.00 | 424 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | 2.00 | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 731.00 | 9 263.00 | | 398 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 435.00 | 9 263.00 | | 396 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 279.00 | 112 279.00 | | 112 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 521.00 | 84 521.00 | | 84 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 207 911.00 | 207 911.00 | | 207 911.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VI Groupe et associés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 053.00 | 214 053.00 | | 214 053.00 |
VW T.V.A. | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 153.00 | 286 153.00 | | 286 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |