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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AP Constructions | 116 235.00 | 114 263.00 | 1 971.00 | 116 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 940.00 | 41 160.00 | 780.00 | 41 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 239.00 | 241 011.00 | 25 228.00 | 266 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 198.00 | 398 731.00 | 28 467.00 | 427 198.00 |
BT Marchandises | 320 990.00 | 35 695.00 | 285 295.00 | 320 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 242.00 | | 124 242.00 | 124 242.00 |
BZ Autres créances | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CF Disponibilités | 370 792.00 | | 370 792.00 | 370 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 070.00 | 35 695.00 | 786 375.00 | 822 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 267.00 | 434 426.00 | 814 842.00 | 1 249 267.00 |
CU Autres participations | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 533 133.00 | | | 533 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
DL TOTAL (I) | 590 972.00 | | | 590 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 703.00 | | | 98 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 015.00 | | | 125 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 869.00 | | | 223 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 842.00 | | | 814 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 869.00 | | | 223 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 131.00 | | 1 134 131.00 | 1 134 131.00 |
FG Production vendue services | 128 002.00 | | 128 002.00 | 128 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 133.00 | | 1 262 133.00 | 1 262 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 695.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97.00 | | | 97.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 935.00 | | | 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 046.00 | | | 1 284 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 206.00 | | | 1 270 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 088.00 | | 6 137.00 | 424 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 027.00 | 427 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 027.00 | 424 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 307.00 | | 6 134.00 | 421 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | 3.00 | 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 896.00 | 8 861.00 | 3 027.00 | 392 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 600.00 | 8 861.00 | 3 027.00 | 390 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 523.00 | 14 172.00 | | 21 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 523.00 | 14 172.00 | | 21 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 523.00 | 14 172.00 | | 21 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 695.00 | 21 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 703.00 | 98 703.00 | | 98 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 450.00 | 65 450.00 | | 65 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 124 242.00 | 124 242.00 | | 124 242.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 578.00 | 130 578.00 | | 130 578.00 |
VW T.V.A. | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 869.00 | 223 869.00 | | 223 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |