| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AP Constructions | 116 235.00 | 111 852.00 | 4 383.00 | 116 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 940.00 | 38 143.00 | 3 797.00 | 41 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 362.00 | 202 467.00 | 55 895.00 | 258 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 311.00 | 354 758.00 | 64 553.00 | 419 311.00 |
BT Marchandises | 360 887.00 | 21 523.00 | 339 364.00 | 360 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 721.00 | | 98 721.00 | 98 721.00 |
BZ Autres créances | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
CF Disponibilités | 291 130.00 | | 291 130.00 | 291 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 004.00 | 21 523.00 | 750 481.00 | 772 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 315.00 | 376 281.00 | 815 034.00 | 1 191 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 291.00 | | | 291.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 503 354.00 | 493 638.00 | | 503 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 117.00 | 9 716.00 | | 15 117.00 |
DL TOTAL (I) | 562 471.00 | 547 354.00 | | 562 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 460.00 | 39 536.00 | | 25 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 1 087.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 333.00 | 100 480.00 | | 115 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 571.00 | 133 089.00 | | 111 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 564.00 | 274 192.00 | | 252 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 034.00 | 821 546.00 | | 815 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 521.00 | 247 645.00 | | 241 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 295.00 | | 1 079 295.00 | 1 079 295.00 |
FG Production vendue services | 117 066.00 | | 117 066.00 | 117 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 362.00 | | 1 196 362.00 | 1 196 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 463.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 159.00 | 6 921.00 | | 9 159.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 131.00 | 774.00 | | 1 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 229.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 5 680.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | -5 680.00 | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 492.00 | | 1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 104.00 | 1 274 727.00 | | 1 206 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 987.00 | 1 265 011.00 | | 1 190 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 117.00 | 9 716.00 | | 15 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 248.00 | | 22 063.00 | 397 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 476.00 | | 22 060.00 | 394 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | 3.00 | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 296.00 | 20 463.00 | | 334 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 999.00 | 20 463.00 | | 331 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 333.00 | 115 333.00 | | 115 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 98 721.00 | | | 98 721.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 460.00 | 14 418.00 | 11 042.00 | 25 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 706.00 | 116 706.00 | | 116 706.00 |
VW T.V.A. | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 364.00 | 241 321.00 | 11 042.00 | 252 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |