| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AP Constructions | 116 235.00 | 113 460.00 | 2 775.00 | 116 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 940.00 | 40 381.00 | 1 558.00 | 41 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 132.00 | 236 759.00 | 26 373.00 | 263 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 088.00 | 392 896.00 | 31 191.00 | 424 088.00 |
BT Marchandises | 354 864.00 | 21 523.00 | 333 341.00 | 354 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 211.00 | | 136 211.00 | 136 211.00 |
BZ Autres créances | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CF Disponibilités | 256 121.00 | | 256 121.00 | 256 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 928.00 | 21 523.00 | 737 406.00 | 758 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 016.00 | 414 419.00 | 768 597.00 | 1 183 016.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 496 612.00 | 518 471.00 | | 496 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 521.00 | -21 859.00 | | 36 521.00 |
DL TOTAL (I) | 577 133.00 | 540 612.00 | | 577 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 042.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 884.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 594.00 | 121 260.00 | | 74 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 870.00 | 74 898.00 | | 116 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 464.00 | 219 249.00 | | 191 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 597.00 | 759 861.00 | | 768 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 464.00 | 219 085.00 | | 191 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 464.00 | | 1 100 464.00 | 1 100 464.00 |
FG Production vendue services | 122 097.00 | | 122 097.00 | 122 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 562.00 | | 1 222 562.00 | 1 222 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 150.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 330.00 | 4 102.00 | | 5 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 247.00 | 1 039.00 | | 1 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | 231.00 | | 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 122.00 | 292.00 | | 3 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 122.00 | 292.00 | | 3 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -292.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 260.00 | 1 099 123.00 | | 1 231 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 738.00 | 1 120 982.00 | | 1 194 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 521.00 | -21 859.00 | | 36 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 085.00 | | 3.00 | 424 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 307.00 | | | 421 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | 3.00 | 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 747.00 | 17 150.00 | | 375 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 451.00 | 17 150.00 | | 373 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 594.00 | 74 594.00 | | 74 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 912.00 | 64 912.00 | | 64 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 136 211.00 | 136 211.00 | | 136 211.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 234.00 | 148 234.00 | | 148 234.00 |
VW T.V.A. | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 464.00 | 191 464.00 | | 191 464.00 |