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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AP Constructions | 116 235.00 | 115 871.00 | 364.00 | 116 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 204.00 | 45 246.00 | 7 957.00 | 53 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 734.00 | 257 713.00 | 33 021.00 | 290 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 962.00 | 421 127.00 | 41 835.00 | 462 962.00 |
BT Marchandises | 369 343.00 | 33 061.00 | 336 282.00 | 369 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 055.00 | | 165 055.00 | 165 055.00 |
BZ Autres créances | 33 887.00 | | 33 887.00 | 33 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 234 615.00 | | 234 615.00 | 234 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 892.00 | 33 061.00 | 873 830.00 | 906 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 853.00 | 454 188.00 | 915 665.00 | 1 369 853.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 538 627.00 | | | 538 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
DL TOTAL (I) | 613 874.00 | | | 613 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 195.00 | | | 154 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 856.00 | | | 135 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 792.00 | | | 301 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 665.00 | | | 915 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 792.00 | | | 301 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 242 054.00 | | 1 242 054.00 | 1 242 054.00 |
FG Production vendue services | 166 292.00 | | 166 292.00 | 166 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 346.00 | | 1 408 346.00 | 1 408 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 061.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 200.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 659.00 | | | 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143.00 | | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 738.00 | | | 1 445 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 491.00 | | | 1 414 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 149.00 | | 23 813.00 | 439 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 363.00 | | 23 810.00 | 436 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 3.00 | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 994.00 | 13 133.00 | | 407 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 698.00 | 13 133.00 | | 405 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 695.00 | 33 061.00 | 35 695.00 | 35 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 695.00 | 33 061.00 | 35 695.00 | 35 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 695.00 | 33 061.00 | 35 695.00 | 35 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 061.00 | 35 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 195.00 | 154 195.00 | | 154 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 276.00 | 70 276.00 | | 70 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 165 055.00 | 165 055.00 | | 165 055.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 224.00 | 203 224.00 | | 203 224.00 |
VW T.V.A. | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 792.00 | 301 792.00 | | 301 792.00 |