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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AP Constructions | 116 235.00 | 112 656.00 | 3 579.00 | 116 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 940.00 | 39 375.00 | 2 564.00 | 41 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 132.00 | 221 419.00 | 41 713.00 | 263 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 085.00 | 375 747.00 | 48 338.00 | 424 085.00 |
BT Marchandises | 381 458.00 | 21 523.00 | 359 936.00 | 381 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 344.00 | | 117 344.00 | 117 344.00 |
BZ Autres créances | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
CF Disponibilités | 216 362.00 | | 216 362.00 | 216 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 045.00 | 21 523.00 | 711 523.00 | 733 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 130.00 | 397 269.00 | 759 861.00 | 1 157 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 291.00 | | | 291.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 518 471.00 | 503 354.00 | | 518 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 859.00 | 15 117.00 | | -21 859.00 |
DL TOTAL (I) | 540 612.00 | 562 471.00 | | 540 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 042.00 | 25 460.00 | | 11 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165.00 | 200.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 260.00 | 115 333.00 | | 121 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 898.00 | 111 571.00 | | 74 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 249.00 | 252 564.00 | | 219 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 861.00 | 815 034.00 | | 759 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 085.00 | 241 521.00 | | 219 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 303.00 | | 971 303.00 | 971 303.00 |
FG Production vendue services | 123 284.00 | | 123 284.00 | 123 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 588.00 | | 1 094 588.00 | 1 094 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 989.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 102.00 | 9 159.00 | | 4 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 039.00 | 1 131.00 | | 1 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | 230.00 | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 556.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 556.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | -556.00 | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 123.00 | 1 206 104.00 | | 1 099 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 982.00 | 1 190 987.00 | | 1 120 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 859.00 | 15 117.00 | | -21 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 311.00 | | 4 773.00 | 419 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 537.00 | | 4 770.00 | 416 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | 3.00 | 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 758.00 | 20 989.00 | | 354 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 462.00 | 20 989.00 | | 352 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 260.00 | 121 260.00 | | 121 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
UX Autres créances clients | 117 344.00 | 117 344.00 | | 117 344.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VI Groupe et associés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 961.00 | 132 961.00 | | 132 961.00 |
VW T.V.A. | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 085.00 | 219 085.00 | | 219 085.00 |