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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 59 358.00 | 14 478.00 | 44 880.00 | 59 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 277 382.00 | 2 544 890.00 | 732 491.00 | 3 277 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 811.00 | 114 581.00 | 17 230.00 | 131 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 483 927.00 | 2 674 783.00 | 809 144.00 | 3 483 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 981.00 | 13 607.00 | 338 374.00 | 351 981.00 |
BZ Autres créances | 56 155.00 | | 56 155.00 | 56 155.00 |
CF Disponibilités | 315 040.00 | | 315 040.00 | 315 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 289.00 | 13 607.00 | 716 682.00 | 730 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 215.00 | 2 688 389.00 | 1 525 826.00 | 4 214 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 421 313.00 | 342 457.00 | | 421 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 668.00 | 87 856.00 | | 36 668.00 |
DK Provisions réglementées | 50 791.00 | 48 771.00 | | 50 791.00 |
DL TOTAL (I) | 517 157.00 | 487 468.00 | | 517 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 162.00 | 862 015.00 | | 743 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 061.00 | 87 075.00 | | 108 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 031.00 | 39 131.00 | | 49 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 470.00 | 146 505.00 | | 107 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 671.00 | 192 000.00 | | 671.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 669.00 | 1 327 313.00 | | 1 008 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 826.00 | 1 814 782.00 | | 1 525 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 061.00 | | | 108 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509 970.00 | | | 3 509 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 483 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 468 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 495 013.00 | | | 3 495 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390 636.00 | 336 130.00 | 51 983.00 | 2 390 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 803.00 | 336 130.00 | 51 983.00 | 2 389 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 771.00 | 2 736.00 | 715.00 | 48 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 771.00 | 2 736.00 | 715.00 | 48 771.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 736.00 | 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 031.00 | 49 031.00 | | 49 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 335.00 | 671.00 | | 108 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 162.00 | 209 905.00 | 494 171.00 | 743 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 720.00 | | | 200 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 417.00 | | | 320 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 844.00 | 413 668.00 | 176.00 | 413 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 669.00 | 475 412.00 | 494 171.00 | 1 008 669.00 |