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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 304 819.00 | 3 275 451.00 | 1 029 368.00 | 4 304 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 669.00 | 90 369.00 | 121 300.00 | 211 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 548 533.00 | 3 366 307.00 | 1 182 227.00 | 4 548 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 133.00 | 39 855.00 | 362 277.00 | 402 133.00 |
BZ Autres créances | 79 823.00 | | 79 823.00 | 79 823.00 |
CF Disponibilités | 395 322.00 | | 395 322.00 | 395 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 793.00 | 39 855.00 | 842 937.00 | 882 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 431 326.00 | 3 406 162.00 | 2 025 164.00 | 5 431 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 560.00 | 294 560.00 | | 294 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 616.00 | 3 812.00 | | 5 616.00 |
DG Autres réserves | 56 056.00 | 64 356.00 | | 56 056.00 |
DH Report à nouveau | | 7 503.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 106.00 | 36 076.00 | | 143 106.00 |
DK Provisions réglementées | 62 134.00 | 88 137.00 | | 62 134.00 |
DL TOTAL (I) | 561 472.00 | 494 444.00 | | 561 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 658.00 | 782 015.00 | | 938 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 444.00 | 276 141.00 | | 271 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 876.00 | 64 188.00 | | 59 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 438.00 | 94 449.00 | | 189 438.00 |
EA Autres dettes | 3 042.00 | 14 398.00 | | 3 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 693.00 | 1 231 191.00 | | 1 463 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 164.00 | 1 725 635.00 | | 2 025 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 734 587.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 249 650.00 | | 605 578.00 | 4 249 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306 696.00 | | 4 548 533.00 | 306 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346.00 | | 17 986.00 | 346.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 306 349.00 | | 4 516 488.00 | 306 349.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 217 401.00 | | 605 436.00 | 4 217 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 916.00 | | 142.00 | 13 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 355 182.00 | 317 819.00 | 306 696.00 | 3 355 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | 346.00 | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 354 349.00 | 317 819.00 | 306 349.00 | 3 354 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 003.00 | 15 351.00 | 15 499.00 | 40 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 003.00 | 15 351.00 | 15 499.00 | 40 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 003.00 | 15 351.00 | 15 499.00 | 40 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 938 657.00 | 266 841.00 | 546 147.00 | 938 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 876.00 | 59 876.00 | | 59 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 923.00 | 463 923.00 | | 463 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 481 955.00 | 481 955.00 | | 481 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 089.00 | 483 089.00 | 1 000.00 | 484 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 457.00 | 790 640.00 | 546 147.00 | 1 462 457.00 |