| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 59 358.00 | 18 436.00 | 40 922.00 | 59 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 774 147.00 | 2 693 075.00 | 1 081 072.00 | 3 774 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 220.00 | 125 288.00 | 13 932.00 | 139 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 003 236.00 | 2 837 631.00 | 1 165 605.00 | 4 003 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 745.00 | 27 373.00 | 340 372.00 | 367 745.00 |
BZ Autres créances | 75 815.00 | | 75 815.00 | 75 815.00 |
CF Disponibilités | 388 056.00 | | 388 056.00 | 388 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 520.00 | 27 373.00 | 812 147.00 | 839 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 756.00 | 2 865 004.00 | 1 977 753.00 | 4 842 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 446 981.00 | 421 313.00 | | 446 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 089.00 | 36 668.00 | | 24 089.00 |
DK Provisions réglementées | 46 347.00 | 50 791.00 | | 46 347.00 |
DL TOTAL (I) | 525 802.00 | 517 157.00 | | 525 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 084.00 | 743 162.00 | | 957 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 278.00 | 108 061.00 | | 107 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 166.00 | 49 031.00 | | 37 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 887.00 | 107 470.00 | | 135 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 536.00 | 671.00 | | 214 536.00 |
EA Autres dettes | | 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 451 951.00 | 1 008 669.00 | | 1 451 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 753.00 | 1 525 826.00 | | 1 977 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 824.00 | 475 412.00 | | 739 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 483 927.00 | | | 3 483 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 003 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 972 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 468 551.00 | | | 3 468 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 674 783.00 | 357 786.00 | 194 937.00 | 2 674 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673 950.00 | 357 786.00 | 194 937.00 | 2 673 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 791.00 | | 4 444.00 | 50 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 791.00 | | 4 444.00 | 50 791.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 536.00 | 214 536.00 | | 214 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 367 745.00 | | | 367 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 084.00 | 244 957.00 | 690 335.00 | 957 084.00 |
VI Groupe et associés | 107 278.00 | 107 278.00 | | 107 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 880.00 | | | 532 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 721.00 | | | 317 721.00 |
VP Divers | 75 815.00 | | | 75 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 887.00 | 135 887.00 | | 135 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 546.00 | 447 369.00 | 176.00 | 447 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 951.00 | 739 824.00 | 690 335.00 | 1 451 951.00 |