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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 59 358.00 | 26 350.00 | 33 008.00 | 59 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 975 975.00 | 2 998 949.00 | 977 026.00 | 3 975 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 916.00 | 138 966.00 | 121 950.00 | 260 916.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 328 335.00 | 3 165 098.00 | 1 163 237.00 | 4 328 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 575.00 | 31 964.00 | 342 611.00 | 374 575.00 |
BZ Autres créances | 121 271.00 | | 121 271.00 | 121 271.00 |
CF Disponibilités | 378 092.00 | | 378 092.00 | 378 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 288.00 | 31 964.00 | 850 324.00 | 882 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 210 622.00 | 3 197 062.00 | 2 013 561.00 | 5 210 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 560.00 | 7 622.00 | | 294 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 356.00 | 446 981.00 | | 64 356.00 |
DH Report à nouveau | | 24 089.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 628.00 | 92 765.00 | | 60 628.00 |
DK Provisions réglementées | 85 483.00 | 61 255.00 | | 85 483.00 |
DL TOTAL (I) | 505 790.00 | 633 474.00 | | 505 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 137.00 | 1 107 294.00 | | 1 027 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 962.00 | 102 066.00 | | 294 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 368.00 | 40 045.00 | | 40 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 334.00 | 128 716.00 | | 139 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 912.00 | 108 000.00 | | 5 912.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 771.00 | 1 486 180.00 | | 1 507 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 561.00 | 2 119 654.00 | | 2 013 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 360.00 | 696 734.00 | | 334 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 151 876.00 | | 378 822.00 | 4 151 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 629.00 | 180 734.00 | 4 328 334.00 | 21 629.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 629.00 | 180 734.00 | 4 296 249.00 | 21 629.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 120 403.00 | | 378 210.00 | 4 120 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 140.00 | | 612.00 | 13 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 927 129.00 | 338 723.00 | 100 755.00 | 2 927 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 926 296.00 | 338 723.00 | 100 755.00 | 2 926 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 255.00 | 30 403.00 | 6 176.00 | 61 255.00 |
6T Sur comptes clients | 30 851.00 | 9 121.00 | 8 009.00 | 30 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 851.00 | 9 121.00 | 8 009.00 | 30 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 106.00 | 39 524.00 | 14 185.00 | 92 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 121.00 | 8 009.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 403.00 | 6 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 368.00 | 40 368.00 | | 40 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 691.00 | 210 691.00 | | 210 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 883.00 | 163 883.00 | | 163 883.00 |
VB T. V. A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 137.00 | 353 725.00 | 569 598.00 | 1 027 137.00 |
VI Groupe et associés | 294 961.00 | 294 961.00 | | 294 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 480.00 | | | 292 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 634.00 | 110 634.00 | | 110 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 103.00 | 500 103.00 | 1 000.00 | 501 103.00 |
VW T.V.A. | 88 614.00 | 88 614.00 | | 88 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 771.00 | 834 359.00 | 569 598.00 | 1 507 771.00 |