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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786.00 | 558.00 | 228.00 | 786.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 465 940.00 | 3 352 184.00 | 1 113 757.00 | 4 465 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 956.00 | 107 076.00 | 122 880.00 | 229 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 728 384.00 | 3 459 817.00 | 1 268 567.00 | 4 728 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BZ Autres créances | 414 995.00 | 92 404.00 | 322 592.00 | 414 995.00 |
CF Disponibilités | 561 692.00 | | 561 692.00 | 561 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 400.00 | 92 404.00 | 890 996.00 | 983 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 711 784.00 | 3 552 221.00 | 2 159 563.00 | 5 711 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 560.00 | 294 560.00 | | 294 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 771.00 | 5 616.00 | | 12 771.00 |
DG Autres réserves | 56 141.00 | 56 056.00 | | 56 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 349.00 | 143 106.00 | | 133 349.00 |
DK Provisions réglementées | 47 168.00 | 62 134.00 | | 47 168.00 |
DL TOTAL (I) | 543 989.00 | 561 472.00 | | 543 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 525.00 | 938 658.00 | | 991 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 748.00 | 271 444.00 | | 401 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 807.00 | 61 111.00 | | 95 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 525.00 | 189 438.00 | | 122 525.00 |
EA Autres dettes | 3 969.00 | 3 042.00 | | 3 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 574.00 | 1 463 692.00 | | 1 615 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 563.00 | 2 025 164.00 | | 2 159 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 548 533.00 | | 441 428.00 | 4 548 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 577.00 | 4 728 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 577.00 | 4 695 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 986.00 | | 299.00 | 17 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 516 488.00 | | 440 985.00 | 4 516 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 058.00 | | 143.00 | 14 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 366 306.00 | 355 088.00 | 261 577.00 | 3 366 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | 71.00 | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 365 820.00 | 355 016.00 | 261 577.00 | 3 365 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 133.00 | | 14 966.00 | 62 133.00 |
6T Sur comptes clients | 39 855.00 | 61 664.00 | 9 116.00 | 39 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 855.00 | 61 664.00 | 9 116.00 | 39 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 989.00 | 61 664.00 | 24 082.00 | 101 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 807.00 | 95 807.00 | | 95 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 241.00 | 528 241.00 | | 528 241.00 |
UX Autres créances clients | 414 995.00 | 279 198.00 | 135 797.00 | 414 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 525.00 | 254 550.00 | 647 365.00 | 991 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 346.00 | 280 549.00 | 136 797.00 | 417 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 574.00 | 878 599.00 | 647 365.00 | 1 615 574.00 |