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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 006 856.00 | 3 254 681.00 | 752 175.00 | 4 006 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 546.00 | 99 669.00 | 110 877.00 | 210 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 249 651.00 | 3 355 183.00 | 894 468.00 | 4 249 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 620.00 | | 222 620.00 | 222 620.00 |
BZ Autres créances | 211 868.00 | 40 004.00 | 171 864.00 | 211 868.00 |
CF Disponibilités | 428 606.00 | | 428 606.00 | 428 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 481.00 | 40 004.00 | 830 477.00 | 870 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 120 132.00 | 3 395 187.00 | 1 724 945.00 | 5 120 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 560.00 | 294 560.00 | | 294 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 762.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 64 356.00 | 64 356.00 | | 64 356.00 |
DH Report à nouveau | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 851.00 | 60 628.00 | | 37 851.00 |
DK Provisions réglementées | 88 137.00 | 85 483.00 | | 88 137.00 |
DL TOTAL (I) | 496 219.00 | 505 790.00 | | 496 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 015.00 | 1 027 137.00 | | 782 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 141.00 | 294 962.00 | | 276 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 188.00 | 40 368.00 | | 64 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 983.00 | 139 334.00 | | 91 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 912.00 | | |
EA Autres dettes | 14 398.00 | 58.00 | | 14 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 726.00 | 1 507 771.00 | | 1 228 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 945.00 | 2 013 561.00 | | 1 724 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 587.00 | 334 360.00 | | 734 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 328 334.00 | | 87 465.00 | 4 328 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 149.00 | 4 249 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 149.00 | 4 217 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 296 249.00 | | 87 302.00 | 4 296 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 752.00 | | 163.00 | 13 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 165 097.00 | 323 343.00 | 133 257.00 | 3 165 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 164 264.00 | 323 343.00 | 133 257.00 | 3 164 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 482.00 | 8 830.00 | 6 176.00 | 85 482.00 |
6T Sur comptes clients | 31 963.00 | 18 054.00 | 10 014.00 | 31 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 963.00 | 18 054.00 | 10 014.00 | 31 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 446.00 | 26 884.00 | 16 190.00 | 117 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 188.00 | 64 188.00 | | 64 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 522.00 | 382 522.00 | | 382 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 434 487.00 | 314 419.00 | 120 067.00 | 434 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782 015.00 | 287 876.00 | 429 232.00 | 782 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 539.00 | 318 471.00 | 121 067.00 | 439 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 725.00 | 734 587.00 | 429 232.00 | 1 228 725.00 |