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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 59 358.00 | 22 393.00 | 36 965.00 | 59 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 898 997.00 | 2 770 346.00 | 1 128 651.00 | 3 898 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 419.00 | 133 558.00 | 6 861.00 | 140 419.00 |
AX Avances et acomptes | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 151 877.00 | 2 927 129.00 | 1 224 747.00 | 4 151 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BN En cours de production de biens | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 897.00 | 30 852.00 | 284 046.00 | 314 897.00 |
BZ Autres créances | 38 614.00 | | 38 614.00 | 38 614.00 |
CF Disponibilités | 561 534.00 | | 561 534.00 | 561 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 758.00 | 30 852.00 | 894 906.00 | 925 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 077 635.00 | 2 957 981.00 | 2 119 654.00 | 5 077 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 446 981.00 | 446 981.00 | | 446 981.00 |
DH Report à nouveau | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 765.00 | 24 089.00 | | 92 765.00 |
DK Provisions réglementées | 61 255.00 | 46 347.00 | | 61 255.00 |
DL TOTAL (I) | 633 474.00 | 525 802.00 | | 633 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 294.00 | 957 084.00 | | 1 107 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 066.00 | 107 278.00 | | 102 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 045.00 | 37 166.00 | | 40 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 716.00 | 135 887.00 | | 128 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | 214 536.00 | | 108 000.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 180.00 | 1 451 951.00 | | 1 486 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 654.00 | 1 977 753.00 | | 2 119 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 734.00 | 739 824.00 | | 696 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 066.00 | | | 102 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 003 236.00 | | 455 967.00 | 4 003 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 13 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 326.00 | 4 151 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 150.00 | 4 120 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 972 725.00 | | 454 829.00 | 3 972 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 179.00 | | 1 138.00 | 12 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 837 631.00 | 344 857.00 | 255 358.00 | 2 837 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 836 798.00 | 344 857.00 | 255 358.00 | 2 836 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 347.00 | 28 709.00 | 13 801.00 | 46 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 347.00 | 28 709.00 | 13 801.00 | 46 347.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 709.00 | 13 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 716.00 | 128 716.00 | | 128 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 124.00 | 102 124.00 | | 102 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 314 897.00 | 314 897.00 | | 314 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 294.00 | 317 849.00 | 739 107.00 | 1 107 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 686.00 | 357 686.00 | 1 000.00 | 358 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 180.00 | 696 734.00 | 739 107.00 | 1 486 180.00 |