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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 700.00 | 10 732.00 | 14 968.00 | 25 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 278.00 | 177 609.00 | 111 669.00 | 289 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 958.00 | 197 320.00 | 126 637.00 | 323 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 236.00 | | 46 236.00 | 46 236.00 |
BZ Autres créances | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
CF Disponibilités | 478 462.00 | | 478 462.00 | 478 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 740.00 | | 65 740.00 | 65 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 811.00 | | 654 811.00 | 654 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 770.00 | 197 320.00 | 781 449.00 | 978 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 262 861.00 | | | 262 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 420.00 | | | 255 420.00 |
DL TOTAL (I) | 568 882.00 | | | 568 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 479.00 | | | 45 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 783.00 | | | 89 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 815.00 | | | 76 815.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 567.00 | | | 212 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 449.00 | | | 781 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 616.00 | | | 185 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 797.00 | | 34 660.00 | 293 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 323 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 314 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 818.00 | | 34 660.00 | 284 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 092.00 | 40 353.00 | 2 125.00 | 159 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 551.00 | 2 427.00 | | 6 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 541.00 | 37 925.00 | 2 125.00 | 152 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 783.00 | 89 783.00 | | 89 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 774.00 | 42 774.00 | | 42 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 46 236.00 | | | 46 236.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 359.00 | 18 408.00 | 26 951.00 | 45 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
VP Divers | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 740.00 | | | 65 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 220.00 | 146 220.00 | | 146 220.00 |
VW T.V.A. | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 567.00 | 185 616.00 | 26 951.00 | 212 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
ST Autres comptes | 78 697.00 | | | 78 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 691.00 | | | 84 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 373 189.00 | | | 373 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 918.00 | | | 212 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 611.00 | | | 153 611.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 177.00 | | | 558 177.00 |