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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 019.00 | 67 979.00 | 12 040.00 | 80 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 578.00 | 221 163.00 | 161 415.00 | 382 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 476.00 | 299 020.00 | 195 455.00 | 494 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 614.00 | | 110 614.00 | 110 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 654.00 | | 125 654.00 | 125 654.00 |
BZ Autres créances | 57 448.00 | | 57 448.00 | 57 448.00 |
CF Disponibilités | 559 704.00 | | 559 704.00 | 559 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 261.00 | | 31 261.00 | 31 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 684.00 | | 884 684.00 | 884 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 161.00 | 299 020.00 | 1 080 140.00 | 1 379 161.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 338 603.00 | | | 338 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 868.00 | | | 201 868.00 |
DL TOTAL (I) | 568 256.00 | | | 568 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 743.00 | | | 150 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 949.00 | | | 38 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 238.00 | | | 139 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 081.00 | | | 150 081.00 |
EA Autres dettes | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 883.00 | | | 511 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 140.00 | | | 1 080 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 098.00 | | | 410 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 729.00 | | 35 746.00 | 458 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 851.00 | | 35 746.00 | 426 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 586.00 | 47 434.00 | | 251 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 708.00 | 47 434.00 | | 241 708.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 238.00 | 139 238.00 | | 139 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 756.00 | 115 756.00 | | 115 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 654.00 | 125 654.00 | | 125 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 56 609.00 | 56 609.00 | | 56 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 683.00 | 48 898.00 | 101 784.00 | 150 683.00 |
VI Groupe et associés | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 365.00 | 214 365.00 | 12 000.00 | 226 365.00 |
VW T.V.A. | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 883.00 | 410 098.00 | 101 784.00 | 511 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
ST Autres comptes | 120 564.00 | | | 120 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 086.00 | | | 87 086.00 |
YT Sous‐traitance | 611 784.00 | | | 611 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 659.00 | | | 251 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 676.00 | | | 281 676.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 954.00 | | | 854 954.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |