| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 019.00 | 54 165.00 | 25 853.00 | 80 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 831.00 | 187 542.00 | 159 289.00 | 346 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 729.00 | 251 586.00 | 207 143.00 | 458 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 333.00 | | 74 333.00 | 74 333.00 |
BZ Autres créances | 30 678.00 | | 30 678.00 | 30 678.00 |
CF Disponibilités | 528 330.00 | | 528 330.00 | 528 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 430.00 | | 674 430.00 | 674 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 160.00 | 251 586.00 | 881 573.00 | 1 133 160.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 312 711.00 | | | 312 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 892.00 | | | 125 892.00 |
DL TOTAL (I) | 466 387.00 | | | 466 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 832.00 | | | 163 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 666.00 | | | 128 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 394.00 | | | 105 394.00 |
EA Autres dettes | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 185.00 | | | 415 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 573.00 | | | 881 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 029.00 | | | 296 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 911.00 | | 121 016.00 | 417 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 198.00 | 458 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 198.00 | 426 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 032.00 | | 99 016.00 | 408 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 436.00 | 49 144.00 | 74 993.00 | 277 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 557.00 | 49 144.00 | 74 993.00 | 267 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 666.00 | 128 666.00 | | 128 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 183.00 | 87 183.00 | | 87 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 333.00 | 74 333.00 | | 74 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 772.00 | 44 616.00 | 119 156.00 | 163 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 084.00 | | | 38 084.00 |
VP Divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 127.00 | 118 127.00 | 12 000.00 | 130 127.00 |
VW T.V.A. | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 185.00 | 296 029.00 | 119 156.00 | 415 185.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
ST Autres comptes | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 303.00 | | | 85 303.00 |
YT Sous‐traitance | 530 049.00 | | | 530 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 113.00 | | | 204 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 775.00 | | | 212 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 772 564.00 | | | 772 564.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |