| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 878.00 | 9 217.00 | 661.00 | 9 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 528.00 | 14 525.00 | 70 002.00 | 84 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 278.00 | 212 098.00 | 77 180.00 | 289 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 685.00 | 235 841.00 | 147 844.00 | 383 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 462.00 | | 82 462.00 | 82 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 123.00 | | 94 123.00 | 94 123.00 |
BZ Autres créances | 149 508.00 | | 149 508.00 | 149 508.00 |
CF Disponibilités | 313 562.00 | | 313 562.00 | 313 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 644.00 | | 649 644.00 | 649 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 330.00 | 235 841.00 | 797 489.00 | 1 033 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 278 282.00 | | | 278 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 128.00 | | | 144 128.00 |
DL TOTAL (I) | 473 010.00 | | | 473 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 335.00 | | | 81 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 431.00 | | | 161 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 677.00 | | | 78 677.00 |
EA Autres dettes | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 479.00 | | | 324 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 489.00 | | | 797 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 316.00 | | | 273 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 958.00 | | 59 727.00 | 323 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 978.00 | | 900.00 | 8 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 979.00 | | 58 827.00 | 314 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 320.00 | 38 520.00 | | 197 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 978.00 | 238.00 | | 8 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 342.00 | 38 281.00 | | 188 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 431.00 | 161 431.00 | | 161 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 136.00 | 67 136.00 | | 67 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UX Autres créances clients | 94 123.00 | | | 94 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 086.00 | 29 923.00 | 51 162.00 | 81 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 918.00 | | | 55 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 691.00 | | | 86 691.00 |
VP Divers | 693.00 | | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 619.00 | 253 619.00 | | 253 619.00 |
VW T.V.A. | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 479.00 | 273 316.00 | 51 162.00 | 324 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
ST Autres comptes | 94 220.00 | | | 94 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 859.00 | | | 86 859.00 |
YT Sous‐traitance | 431 752.00 | | | 431 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 077.00 | | | 206 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 020.00 | | | 184 020.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 469.00 | | | 637 469.00 |