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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 754.00 | 80 280.00 | 4 474.00 | 84 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 396.00 | 231 937.00 | 165 459.00 | 397 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 029.00 | 322 095.00 | 191 933.00 | 514 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 672.00 | | 81 672.00 | 81 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 922.00 | | 157 922.00 | 157 922.00 |
BZ Autres créances | 66 742.00 | | 66 742.00 | 66 742.00 |
CF Disponibilités | 655 616.00 | | 655 616.00 | 655 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 014.00 | | 1 005 014.00 | 1 005 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 043.00 | 322 095.00 | 1 196 947.00 | 1 519 043.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 360 472.00 | | | 360 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 488.00 | | | 214 488.00 |
DL TOTAL (I) | 602 745.00 | | | 602 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 811.00 | | | 138 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 363.00 | | | 91 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 332.00 | | | 223 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 245.00 | | | 92 245.00 |
EA Autres dettes | 48 449.00 | | | 48 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 202.00 | | | 594 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 947.00 | | | 1 196 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 884.00 | | | 458 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 476.00 | | 51 763.00 | 494 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 210.00 | 514 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 210.00 | 482 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 598.00 | | 51 763.00 | 462 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 020.00 | 55 285.00 | 32 210.00 | 299 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 142.00 | 55 285.00 | 32 210.00 | 289 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 332.00 | 223 332.00 | | 223 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 554.00 | 76 554.00 | | 76 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 449.00 | 48 449.00 | | 48 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 922.00 | 157 922.00 | | 157 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 55 481.00 | 55 481.00 | | 55 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 751.00 | 3 432.00 | 135 318.00 | 138 751.00 |
VI Groupe et associés | 91 363.00 | 91 363.00 | | 91 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 726.00 | 267 726.00 | 12 000.00 | 279 726.00 |
VW T.V.A. | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 202.00 | 458 884.00 | 135 318.00 | 594 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
ST Autres comptes | 127 083.00 | | | 127 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 731.00 | | | 96 731.00 |
YT Sous‐traitance | 481 617.00 | | | 481 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 476.00 | | | 256 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 663.00 | | | 301 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 741 739.00 | | | 741 739.00 |