| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
AP Constructions | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 175.00 | 74 517.00 | 34 657.00 | 109 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 181.00 | 4 215.00 | 965.00 | 5 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 575.00 | 80 813.00 | 38 763.00 | 119 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 484.00 | | 37 484.00 | 37 484.00 |
BZ Autres créances | 34 839.00 | | 34 839.00 | 34 839.00 |
CF Disponibilités | 45 456.00 | | 45 456.00 | 45 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 681.00 | | 133 681.00 | 133 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 256.00 | 80 813.00 | 172 443.00 | 253 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
DH Report à nouveau | -47 736.00 | -33 578.00 | | -47 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 094.00 | -14 155.00 | | 12 094.00 |
DL TOTAL (I) | 34 552.00 | 22 455.00 | | 34 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 849.00 | 64 418.00 | | 25 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 301.00 | 5 077.00 | | 22 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 316.00 | 19 189.00 | | 38 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 424.00 | 78 437.00 | | 51 424.00 |
EA Autres dettes | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 891.00 | 167 222.00 | | 137 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 443.00 | 189 680.00 | | 172 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 159.00 | 141 555.00 | | 130 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 19 510.00 | | 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 213.00 | | 659 213.00 | 659 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 213.00 | | 659 213.00 | 659 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 469.00 | |
GE Autres charges | | | 4 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 337.00 | 5 549.00 | | 2 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 7 800.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 450.00 | 3 537.00 | | 4 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 464.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 380.00 | 7 001.00 | | 6 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 235.00 | 799.00 | | -6 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 720.00 | -656.00 | | -3 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 772.00 | 604 648.00 | | 669 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 678.00 | 618 806.00 | | 657 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 094.00 | -14 158.00 | | 12 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 317.00 | 19 309.00 | | 27 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 772.00 | | 6 992.00 | 123 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 188.00 | 119 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 188.00 | 116 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 632.00 | | 6 992.00 | 120 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 602.00 | 17 399.00 | 11 188.00 | 74 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 602.00 | 17 399.00 | 11 188.00 | 74 602.00 |