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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 990.00 | 127 220.00 | 37 770.00 | 164 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 567.00 | 7 969.00 | 2 598.00 | 10 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 856.00 | 135 189.00 | 63 667.00 | 198 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 551.00 | 5 774.00 | 255 777.00 | 261 551.00 |
BZ Autres créances | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
CF Disponibilités | 312 191.00 | | 312 191.00 | 312 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 252.00 | 5 774.00 | 633 478.00 | 639 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 109.00 | 140 963.00 | 697 145.00 | 838 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 67 628.00 | 67 628.00 | | 67 628.00 |
DH Report à nouveau | -7 321.00 | 14 170.00 | | -7 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 402.00 | -21 491.00 | | 159 402.00 |
DL TOTAL (I) | 229 939.00 | 70 537.00 | | 229 939.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 701.00 | 81 926.00 | | 41 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182.00 | 3 285.00 | | 1 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 130.00 | 92 961.00 | | 171 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 324.00 | 78 238.00 | | 123 324.00 |
EA Autres dettes | 10 422.00 | 99 154.00 | | 10 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 448.00 | 31 651.00 | | 89 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 207.00 | 387 215.00 | | 437 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 145.00 | 457 752.00 | | 697 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 899.00 | 313 548.00 | | 409 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 464.00 | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 693 686.00 | | 1 693 686.00 | 1 693 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 686.00 | | 1 693 686.00 | 1 693 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 967.00 | 15 665.00 | | 15 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 378.00 | 1 500.00 | | 39 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 378.00 | 1 500.00 | | 39 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 352.00 | 133.00 | | 1 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 593.00 | 1 828.00 | | 25 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 241.00 | 1 961.00 | | 31 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 137.00 | -461.00 | | 8 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 569.00 | 877 653.00 | | 1 760 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 167.00 | 899 144.00 | | 1 601 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 402.00 | -21 491.00 | | 159 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 975.00 | 19 196.00 | | 24 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 311.00 | | 68 479.00 | 167 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 21 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 934.00 | 198 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 434.00 | 175 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 719.00 | | 53 271.00 | 156 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 533.00 | | 15 208.00 | 8 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 579.00 | 19 952.00 | 11 341.00 | 126 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 579.00 | 19 952.00 | 11 341.00 | 126 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 364.00 | 2 410.00 | | 3 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 364.00 | 2 410.00 | | 3 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 364.00 | 32 410.00 | | 3 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 410.00 | | |