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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 317.00 | 126 806.00 | 38 512.00 | 165 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 318.00 | 11 844.00 | 13 474.00 | 25 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 016.00 | 138 650.00 | 62 366.00 | 201 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 119.00 | 13 860.00 | 363 259.00 | 377 119.00 |
BZ Autres créances | 80 778.00 | | 80 778.00 | 80 778.00 |
CF Disponibilités | 190 283.00 | | 190 283.00 | 190 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 508.00 | 13 860.00 | 667 648.00 | 681 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 524.00 | 152 510.00 | 730 014.00 | 882 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 67 628.00 | 67 628.00 | | 67 628.00 |
DH Report à nouveau | 123 324.00 | -7 321.00 | | 123 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 392.00 | 159 402.00 | | 25 392.00 |
DL TOTAL (I) | 226 573.00 | 229 939.00 | | 226 573.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 989.00 | 41 701.00 | | 39 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 571.00 | 1 182.00 | | 5 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 641.00 | 171 130.00 | | 262 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 482.00 | 123 324.00 | | 121 482.00 |
EA Autres dettes | 6 032.00 | 10 422.00 | | 6 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 725.00 | 89 448.00 | | 37 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 441.00 | 437 207.00 | | 473 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 014.00 | 697 145.00 | | 730 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | 471.00 | | 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 856.00 | | 33 205.00 | 198 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 200.00 | 8 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 045.00 | 201 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 845.00 | 190 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 557.00 | | 30 924.00 | 175 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 241.00 | | 2 282.00 | 21 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 189.00 | 19 306.00 | 15 845.00 | 135 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 189.00 | 19 306.00 | 15 845.00 | 135 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 774.00 | 8 086.00 | | 5 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 774.00 | 8 086.00 | | 5 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 774.00 | 8 086.00 | | 35 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 641.00 | 262 641.00 | | 262 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
UX Autres créances clients | 361 507.00 | 361 507.00 | | 361 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VB T. V. A. | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 306.00 | 13 968.00 | 25 338.00 | 39 306.00 |
VI Groupe et associés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 999.00 | 475 676.00 | 8 323.00 | 483 999.00 |
VW T.V.A. | 80 949.00 | 80 949.00 | | 80 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 441.00 | 448 103.00 | 25 338.00 | 473 441.00 |