| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 938.00 | 120 454.00 | 27 485.00 | 147 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 781.00 | 6 125.00 | 2 656.00 | 8 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 311.00 | 126 579.00 | 40 732.00 | 167 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 375.00 | 3 364.00 | 331 010.00 | 334 375.00 |
BZ Autres créances | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
CF Disponibilités | 60 585.00 | | 60 585.00 | 60 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 384.00 | 3 364.00 | 417 019.00 | 420 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 694.00 | 129 943.00 | 457 752.00 | 587 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 67 628.00 | 59 965.00 | | 67 628.00 |
DH Report à nouveau | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 491.00 | 7 663.00 | | -21 491.00 |
DL TOTAL (I) | 70 537.00 | 92 028.00 | | 70 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 926.00 | 18 020.00 | | 81 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 285.00 | 865.00 | | 3 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 961.00 | 112 589.00 | | 92 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 238.00 | 48 547.00 | | 78 238.00 |
EA Autres dettes | 99 154.00 | 2 918.00 | | 99 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 651.00 | 8 494.00 | | 31 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 215.00 | 191 433.00 | | 387 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 752.00 | 283 461.00 | | 457 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 548.00 | 178 423.00 | | 313 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | 517.00 | | 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 716.00 | | 851 716.00 | 851 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 716.00 | | 851 716.00 | 851 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 542.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 100.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 8 733.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 8 733.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 700.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 828.00 | 9 240.00 | | 1 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | 9 940.00 | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -1 207.00 | | -461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 653.00 | 1 438 802.00 | | 877 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 144.00 | 1 431 140.00 | | 899 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 491.00 | 7 663.00 | | -21 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 196.00 | 24 469.00 | | 19 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 804.00 | | 14 427.00 | 156 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 8 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 920.00 | 167 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 420.00 | 156 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 314.00 | | 11 826.00 | 147 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 432.00 | | 2 601.00 | 7 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 601.00 | 11 070.00 | 2 092.00 | 117 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 601.00 | 11 070.00 | 2 092.00 | 117 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 732.00 | 3 364.00 | 3 732.00 | 3 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 732.00 | 3 364.00 | 3 732.00 | 3 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 732.00 | 3 364.00 | 3 732.00 | 3 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 364.00 | 3 732.00 | |