| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 199.00 | 86 985.00 | 25 214.00 | 112 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 181.00 | 4 698.00 | 483.00 | 5 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 153.00 | 91 683.00 | 35 469.00 | 127 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 929.00 | 2 057.00 | 120 872.00 | 122 929.00 |
BZ Autres créances | 41 967.00 | | 41 967.00 | 41 967.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 228.00 | 2 057.00 | 180 170.00 | 182 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 381.00 | 93 741.00 | 215 640.00 | 309 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
DH Report à nouveau | -35 642.00 | -47 736.00 | | -35 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 885.00 | 12 094.00 | | 6 885.00 |
DL TOTAL (I) | 41 437.00 | 34 552.00 | | 41 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 685.00 | 25 849.00 | | 16 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 223.00 | 22 301.00 | | 9 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 088.00 | 38 316.00 | | 55 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 800.00 | 51 424.00 | | 78 800.00 |
EA Autres dettes | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 203.00 | 137 891.00 | | 174 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 640.00 | 172 443.00 | | 215 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 203.00 | 130 159.00 | | 174 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 953.00 | 183.00 | | 8 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 412.00 | | 901 412.00 | 901 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 412.00 | | 901 412.00 | 901 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 747.00 | 2 337.00 | | 16 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 841.00 | 4 450.00 | | 1 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 415.00 | 6 380.00 | | 3 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 415.00 | -6 235.00 | | -3 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96.00 | -3 720.00 | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 505.00 | 669 772.00 | | 923 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 620.00 | 657 678.00 | | 916 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 885.00 | 12 094.00 | | 6 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 331.00 | 27 317.00 | | 25 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 575.00 | | 13 814.00 | 119 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 237.00 | 127 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 237.00 | 117 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 435.00 | | 7 181.00 | 116 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | 6 633.00 | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 813.00 | 15 533.00 | 4 663.00 | 80 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 813.00 | 15 533.00 | 4 663.00 | 80 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 057.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 057.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 057.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 057.00 | | |