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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 387.00 | 100 873.00 | 31 514.00 | 132 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 482.00 | 5 486.00 | 1 995.00 | 7 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 142.00 | 106 360.00 | 44 782.00 | 151 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 503.00 | 5 459.00 | 186 043.00 | 191 503.00 |
BZ Autres créances | 46 987.00 | | 46 987.00 | 46 987.00 |
CF Disponibilités | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 041.00 | 5 459.00 | 272 582.00 | 278 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 183.00 | 111 819.00 | 317 364.00 | 429 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
DH Report à nouveau | -28 757.00 | -35 642.00 | | -28 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 928.00 | 6 885.00 | | 42 928.00 |
DL TOTAL (I) | 84 365.00 | 41 437.00 | | 84 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 474.00 | 16 685.00 | | 9 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 367.00 | 9 223.00 | | 2 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 024.00 | 55 088.00 | | 139 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 248.00 | 78 800.00 | | 72 248.00 |
EA Autres dettes | 4 853.00 | 3 343.00 | | 4 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 033.00 | 11 064.00 | | 5 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 999.00 | 174 203.00 | | 232 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 364.00 | 215 640.00 | | 317 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 895.00 | 174 203.00 | | 225 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 8 953.00 | | 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
FG Production vendue services | 1 088 916.00 | | 1 088 916.00 | 1 088 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 321.00 | | 1 091 321.00 | 1 091 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 862.00 | 16 747.00 | | 9 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | 1 841.00 | | 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | 1 574.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | 3 415.00 | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 546.00 | -3 415.00 | | 3 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -96.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 184.00 | 923 505.00 | | 1 113 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 256.00 | 916 620.00 | | 1 070 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 928.00 | 6 885.00 | | 42 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 422.00 | 25 331.00 | | 26 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 153.00 | | 24 839.00 | 127 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 151 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 139 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 380.00 | | 23 339.00 | 117 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 715.00 | | 1 500.00 | 7 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 683.00 | 15 307.00 | 631.00 | 91 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 683.00 | 15 307.00 | 631.00 | 91 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 057.00 | 3 402.00 | | 2 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 057.00 | 3 402.00 | | 2 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 057.00 | 3 402.00 | | 2 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 402.00 | | |