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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 198.00 | 112 796.00 | 26 402.00 | 139 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 115.00 | 4 805.00 | 3 310.00 | 8 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 804.00 | 117 601.00 | 39 202.00 | 156 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 976.00 | 3 732.00 | 173 244.00 | 176 976.00 |
BZ Autres créances | 39 516.00 | | 39 516.00 | 39 516.00 |
CF Disponibilités | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 991.00 | 3 732.00 | 244 258.00 | 247 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 794.00 | 121 334.00 | 283 461.00 | 404 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
DH Report à nouveau | 14 170.00 | -28 757.00 | | 14 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 663.00 | 42 928.00 | | 7 663.00 |
DL TOTAL (I) | 92 028.00 | 84 365.00 | | 92 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 020.00 | 9 474.00 | | 18 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | 2 367.00 | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 589.00 | 139 024.00 | | 112 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 547.00 | 72 248.00 | | 48 547.00 |
EA Autres dettes | 2 918.00 | 4 853.00 | | 2 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 494.00 | 5 033.00 | | 8 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 433.00 | 232 999.00 | | 191 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 461.00 | 317 364.00 | | 283 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 423.00 | 225 895.00 | | 178 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | 425.00 | | 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 142.00 | | 18 284.00 | 151 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 133.00 | 7 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 622.00 | 156 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 489.00 | 147 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 869.00 | | 13 934.00 | 139 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 215.00 | | 4 350.00 | 9 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 360.00 | 14 623.00 | 3 382.00 | 106 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 360.00 | 14 623.00 | 3 382.00 | 106 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 459.00 | 1 141.00 | 2 867.00 | 5 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 459.00 | 1 141.00 | 2 867.00 | 5 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 459.00 | 1 141.00 | 2 867.00 | 5 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 141.00 | 2 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 589.00 | 112 589.00 | | 112 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
UX Autres créances clients | 172 644.00 | 172 644.00 | | 172 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VB T. V. A. | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 502.00 | 4 492.00 | 13 010.00 | 17 502.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 782.00 | 224 350.00 | 7 432.00 | 231 782.00 |
VW T.V.A. | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 433.00 | 178 423.00 | 13 010.00 | 191 433.00 |