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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 293.00 | | 1 319 293.00 | 1 319 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 600.00 | | 276 600.00 | 276 600.00 |
BZ Autres créances | 197 087.00 | | 197 087.00 | 197 087.00 |
CF Disponibilités | 34 472.00 | | 34 472.00 | 34 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 159.00 | | 508 159.00 | 508 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 452.00 | | 1 827 452.00 | 1 827 452.00 |
CU Autres participations | 1 318 478.00 | | 1 318 478.00 | 1 318 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DG Autres réserves | 625 983.00 | 536 762.00 | | 625 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 569.00 | 89 221.00 | | 71 569.00 |
DK Provisions réglementées | 27 131.00 | 21 212.00 | | 27 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 305.00 | 1 401 817.00 | | 1 479 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 175.00 | 305 574.00 | | 218 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 235.00 | 2 778.00 | | 7 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 410.00 | | | 122 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 147.00 | 308 679.00 | | 348 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 452.00 | 1 710 496.00 | | 1 827 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 919.00 | -5 919.00 | | -5 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 897.00 | 964.00 | | -29 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 484.00 | 113 714.00 | | 397 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 914.00 | 24 493.00 | | 325 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 569.00 | 89 221.00 | | 71 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 293.00 | | | 1 319 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 319 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319 293.00 | | | 1 319 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 735.00 | 75 735.00 | | 75 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 276 600.00 | | | 276 600.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | | | 874.00 |
VC Groupe et associés | 135 917.00 | | | 135 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 175.00 | 90 990.00 | 127 185.00 | 218 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 339.00 | | | 87 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 296.00 | | | 60 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 687.00 | 473 687.00 | | 473 687.00 |
VW T.V.A. | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 147.00 | 220 962.00 | 127 185.00 | 348 147.00 |