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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 293.00 | | 1 399 293.00 | 1 399 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
BZ Autres créances | 393 775.00 | | 393 775.00 | 393 775.00 |
CF Disponibilités | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 543 049.00 | | 543 049.00 | 543 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 342.00 | | 1 942 342.00 | 1 942 342.00 |
CU Autres participations | 1 398 478.00 | | 1 398 478.00 | 1 398 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DG Autres réserves | 875 685.00 | 397 232.00 | | 875 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 115.00 | 478 453.00 | | 75 115.00 |
DK Provisions réglementées | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 020.00 | 1 659 905.00 | | 1 735 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 421.00 | 163 275.00 | | 138 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 8 011.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 661.00 | 74 900.00 | | 65 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 322.00 | 246 186.00 | | 207 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 342.00 | 1 906 091.00 | | 1 942 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 255.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | 1 447.00 | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 1 447.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | -1 447.00 | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 468.00 | -22 536.00 | | -2 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 922.00 | 1 043 528.00 | | 559 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 807.00 | 565 075.00 | | 484 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 115.00 | 478 453.00 | | 75 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 293.00 | | 80 000.00 | 1 319 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319 293.00 | | 80 000.00 | 1 319 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
UX Autres créances clients | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 200 901.00 | 200 901.00 | | 200 901.00 |
VI Groupe et associés | 138 421.00 | 138 421.00 | | 138 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 516.00 | 190 516.00 | | 190 516.00 |
VP Divers | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 374.00 | 523 375.00 | | 523 374.00 |
VW T.V.A. | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 322.00 | 207 322.00 | | 207 322.00 |