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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 703 265.00 | | 10 703 265.00 | 10 703 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
BZ Autres créances | 369 918.00 | | 369 918.00 | 369 918.00 |
CF Disponibilités | 26 844.00 | | 26 844.00 | 26 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 322.00 | | 428 322.00 | 428 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 131 587.00 | | 11 131 587.00 | 11 131 587.00 |
CU Autres participations | 10 702 450.00 | | 10 702 450.00 | 10 702 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 320.00 | 686 021.00 | | 447 320.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 301 522.00 | | | 9 301 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DG Autres réserves | | 875 685.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 019 380.00 | | | -3 019 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 568.00 | 75 115.00 | | 930 568.00 |
DK Provisions réglementées | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
DL TOTAL (I) | 7 758 230.00 | 1 735 020.00 | | 7 758 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 133 303.00 | | | 3 133 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 385.00 | 138 421.00 | | 69 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 240.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 669.00 | 65 661.00 | | 170 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 357.00 | 207 322.00 | | 3 373 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 131 587.00 | 1 942 342.00 | | 11 131 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 700.00 | | 350 700.00 | 350 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 700.00 | | 350 700.00 | 350 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 004 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 771.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 462.00 | -771.00 | | 1 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 798.00 | -2 468.00 | | 16 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 933.00 | 559 922.00 | | 1 361 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 365.00 | 484 807.00 | | 431 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 568.00 | 75 115.00 | | 930 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 293.00 | 9 301 522.00 | 2 450.00 | 1 399 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 703 265.00 | | | 10 703 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 703 265.00 | | | 10 703 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399 293.00 | 9 301 522.00 | 2 450.00 | 1 399 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 034.00 | 142 034.00 | | 142 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 385.00 | 69 385.00 | | 69 385.00 |
UX Autres créances clients | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VC Groupe et associés | 364 193.00 | 364 193.00 | | 364 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 134 857.00 | 451 157.00 | 1 829 063.00 | 3 134 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 208 000.00 | | | 3 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 416.00 | | | 74 416.00 |
VP Divers | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 478.00 | 401 478.00 | | 401 478.00 |
VW T.V.A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 374 910.00 | 691 211.00 | 1 829 063.00 | 3 374 910.00 |