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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 293.00 | | 1 319 293.00 | 1 319 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BZ Autres créances | 201 038.00 | | 201 038.00 | 201 038.00 |
CF Disponibilités | 187 319.00 | | 187 319.00 | 187 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 357.00 | | 505 357.00 | 505 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 650.00 | | 1 824 650.00 | 1 824 650.00 |
CU Autres participations | 1 318 478.00 | | 1 318 478.00 | 1 318 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DG Autres réserves | 597 552.00 | 625 983.00 | | 597 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 983.00 | 71 569.00 | | 135 983.00 |
DK Provisions réglementées | 29 597.00 | 27 131.00 | | 29 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 754.00 | 1 479 305.00 | | 1 517 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 185.00 | 218 175.00 | | 127 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | 7 235.00 | | 5 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 027.00 | 122 410.00 | | 110 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 896.00 | 348 147.00 | | 306 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 650.00 | 1 827 452.00 | | 1 824 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 972.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 466.00 | 5 919.00 | | 2 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 472.00 | 5 919.00 | | 2 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 472.00 | -5 919.00 | | -2 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 695.00 | -29 897.00 | | -15 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 054.00 | 397 484.00 | | 606 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 071.00 | 325 914.00 | | 470 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 983.00 | 71 569.00 | | 135 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 293.00 | | | 1 319 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 319 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319 293.00 | | | 1 319 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 131.00 | 2 466.00 | | 27 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 131.00 | 2 466.00 | | 27 131.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 323.00 | 61 323.00 | | 61 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | | | 616.00 |
VC Groupe et associés | 171 098.00 | | | 171 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 185.00 | 94 729.00 | 32 456.00 | 127 185.00 |
VI Groupe et associés | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 938.00 | | | 95 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 038.00 | 318 038.00 | | 318 038.00 |
VW T.V.A. | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 896.00 | 274 440.00 | 32 456.00 | 306 896.00 |