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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 703 265.00 | | 10 703 265.00 | 10 703 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 040.00 | | 62 040.00 | 62 040.00 |
BZ Autres créances | 466 887.00 | | 466 887.00 | 466 887.00 |
CF Disponibilités | 93 817.00 | | 93 817.00 | 93 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 745.00 | | 622 745.00 | 622 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 326 010.00 | | 11 326 010.00 | 11 326 010.00 |
CU Autres participations | 10 702 450.00 | | 10 702 450.00 | 10 702 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660 144.00 | 447 320.00 | | 7 660 144.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 9 301 522.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DH Report à nouveau | -113.00 | -3 019 380.00 | | -113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 397.00 | 930 568.00 | | 511 397.00 |
DK Provisions réglementées | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
DL TOTAL (I) | 8 269 627.00 | 7 758 230.00 | | 8 269 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 683 415.00 | 3 133 303.00 | | 2 683 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 581.00 | 69 385.00 | | 338 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 387.00 | 170 669.00 | | 34 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056 383.00 | 3 373 357.00 | | 3 056 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 326 010.00 | 11 131 587.00 | | 11 326 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 700.00 | | 341 700.00 | 341 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 700.00 | | 341 700.00 | 341 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 824.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 687.00 | 5 112.00 | | 4 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 462.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 677.00 | -16 798.00 | | 10 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 640.00 | 1 361 933.00 | | 850 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 244.00 | 431 365.00 | | 339 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 397.00 | 930 568.00 | | 511 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 703 265.00 | | | 10 703 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 703 265.00 | | | 10 703 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 703 265.00 | | | 10 703 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 703 265.00 | | | 10 703 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
UX Autres créances clients | 62 040.00 | 62 040.00 | | 62 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 683 415.00 | 452 820.00 | 1 840 417.00 | 2 683 415.00 |
VI Groupe et associés | 338 581.00 | 338 581.00 | | 338 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463 893.00 | 463 893.00 | | 463 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 927.00 | 528 927.00 | | 528 927.00 |
VW T.V.A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 383.00 | 825 788.00 | 1 840 417.00 | 3 056 383.00 |