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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 293.00 | | 1 319 293.00 | 1 319 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 600.00 | | 195 600.00 | 195 600.00 |
BZ Autres créances | 211 776.00 | | 211 776.00 | 211 776.00 |
CF Disponibilités | 85 937.00 | | 85 937.00 | 85 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 313.00 | | 493 313.00 | 493 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 606.00 | | 1 812 606.00 | 1 812 606.00 |
CU Autres participations | 1 318 478.00 | | 1 318 478.00 | 1 318 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DG Autres réserves | 583 534.00 | 597 552.00 | | 583 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 697.00 | 135 983.00 | | 313 697.00 |
DK Provisions réglementées | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 452.00 | 1 517 754.00 | | 1 681 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 456.00 | 127 185.00 | | 32 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 63 500.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 5 857.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 759.00 | 110 027.00 | | 97 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 154.00 | 306 896.00 | | 131 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 606.00 | 1 824 650.00 | | 1 812 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327.00 | | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 413.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 472.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 472.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | -15 695.00 | | 1 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 106.00 | 606 054.00 | | 803 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 409.00 | 470 071.00 | | 489 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 697.00 | 135 983.00 | | 313 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 293.00 | | | 1 319 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 319 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319 293.00 | | | 1 319 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
UX Autres créances clients | 195 600.00 | 195 600.00 | | 195 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VC Groupe et associés | 177 436.00 | 177 436.00 | | 177 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 729.00 | | | 94 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 376.00 | 407 376.00 | | 407 376.00 |
VW T.V.A. | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 154.00 | 131 154.00 | | 131 154.00 |