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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 293.00 | | 1 319 293.00 | 1 319 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BZ Autres créances | 533 224.00 | | 533 224.00 | 533 224.00 |
CF Disponibilités | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 798.00 | | 586 798.00 | 586 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 091.00 | | 1 906 091.00 | 1 906 091.00 |
CU Autres participations | 1 318 478.00 | | 1 318 478.00 | 1 318 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DG Autres réserves | 397 232.00 | 583 534.00 | | 397 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 453.00 | 313 697.00 | | 478 453.00 |
DK Provisions réglementées | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 905.00 | 1 681 452.00 | | 1 659 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 456.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 275.00 | 327.00 | | 163 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 011.00 | 612.00 | | 8 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 900.00 | 97 759.00 | | 74 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 186.00 | 131 154.00 | | 246 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 091.00 | 1 812 606.00 | | 1 906 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 275.00 | | | 163 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 040.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 447.00 | | | -1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 536.00 | 1 859.00 | | -22 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 528.00 | 803 106.00 | | 1 043 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 075.00 | 489 409.00 | | 565 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 453.00 | 313 697.00 | | 478 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 293.00 | | | 1 319 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 319 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319 293.00 | | | 1 319 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
UX Autres créances clients | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VC Groupe et associés | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
VI Groupe et associés | 163 275.00 | 163 275.00 | | 163 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475 093.00 | 475 093.00 | | 475 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 861.00 | 579 861.00 | | 579 861.00 |
VW T.V.A. | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 186.00 | 246 186.00 | | 246 186.00 |