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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 346 500.00 | | 1 346 500.00 | 1 346 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 341.00 | 413 459.00 | 378 882.00 | 792 341.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 542.00 | 421 539.00 | 1 740 004.00 | 2 161 542.00 |
BT Marchandises | 182 924.00 | | 182 924.00 | 182 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 325.00 | | 35 325.00 | 35 325.00 |
BZ Autres créances | 252 808.00 | | 252 808.00 | 252 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 201 086.00 | | 201 086.00 | 201 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 545.00 | | 673 545.00 | 673 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 088.00 | 421 539.00 | 2 413 549.00 | 2 835 088.00 |
CU Autres participations | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 157 178.00 | 52 125.00 | | 157 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 094.00 | 225 053.00 | | 262 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 272.00 | 1 597 178.00 | | 1 739 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 232.00 | 566 201.00 | | 406 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 123.00 | 8 039.00 | | 4 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 016.00 | 156 003.00 | | 203 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 906.00 | 62 243.00 | | 60 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 277.00 | 810 307.00 | | 674 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 549.00 | 2 407 484.00 | | 2 413 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 703 075.00 | | 2 703 075.00 | 2 703 075.00 |
FG Production vendue services | 286 332.00 | | 286 332.00 | 286 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 408.00 | | 2 989 408.00 | 2 989 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 039 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 069.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 343.00 | 5 744.00 | | 4 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 680.00 | 61 971.00 | | 53 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 114.00 | 105 169.00 | | 123 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 787.00 | 2 879 424.00 | | 3 017 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 693.00 | 2 654 371.00 | | 2 755 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 094.00 | 225 053.00 | | 262 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 212.00 | 46 074.00 | 20 747.00 | 396 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 212.00 | 46 074.00 | 20 747.00 | 396 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 016.00 | 203 016.00 | | 203 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 593.00 | 289 536.00 | 6 057.00 | 295 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 277.00 | 470 473.00 | 203 804.00 | 674 277.00 |