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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 422 667.00 | | 1 422 667.00 | 1 422 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 239.00 | 16 548.00 | 4 691.00 | 21 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 381.00 | 602 890.00 | 171 491.00 | 774 381.00 |
AX Avances et acomptes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 657.00 | 1 062.00 | 17 595.00 | 18 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 857.00 | 620 500.00 | 1 623 357.00 | 2 243 857.00 |
BT Marchandises | 231 864.00 | | 231 864.00 | 231 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 942.00 | | 46 942.00 | 46 942.00 |
BZ Autres créances | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
CF Disponibilités | 333 944.00 | | 333 944.00 | 333 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 924.00 | | 646 924.00 | 646 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 780.00 | 620 500.00 | 2 270 281.00 | 2 890 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
CU Autres participations | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 82 564.00 | 84 330.00 | | 82 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 253.00 | 318 234.00 | | 279 253.00 |
DL TOTAL (I) | 393 717.00 | 434 464.00 | | 393 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 351.00 | 1 670 816.00 | | 1 518 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 549.00 | 4 635.00 | | 12 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 766.00 | 253 689.00 | | 252 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 782.00 | 82 195.00 | | 44 782.00 |
EA Autres dettes | 48 115.00 | 48 115.00 | | 48 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 564.00 | 2 059 449.00 | | 1 876 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 281.00 | 2 493 913.00 | | 2 270 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 488.00 | 541 352.00 | | 511 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 564.00 | | 17 293.00 | 2 226 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 243 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 422 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422 667.00 | | | 1 422 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 730.00 | | 17 191.00 | 781 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 167.00 | | 102.00 | 22 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 536.00 | 36 902.00 | | 582 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 536.00 | 36 902.00 | | 582 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 456.00 | 606.00 | | 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456.00 | 606.00 | | 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456.00 | 606.00 | | 456.00 |
UG ‐ Financières | | 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 766.00 | 252 766.00 | | 252 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 115.00 | 48 115.00 | | 48 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
UX Autres créances clients | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
VB T. V. A. | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 518 098.00 | 153 023.00 | 615 161.00 | 1 518 098.00 |
VI Groupe et associés | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 717.00 | | | 152 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 370.00 | 98 370.00 | | 98 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 564.00 | 511 488.00 | 615 161.00 | 1 876 564.00 |