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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 422 667.00 | | 1 422 667.00 | 1 422 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 239.00 | 11 484.00 | 9 755.00 | 21 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 947.00 | 535 165.00 | 211 782.00 | 746 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 657.00 | 28.00 | 18 629.00 | 18 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 510.00 | 546 677.00 | 1 665 833.00 | 2 212 510.00 |
BT Marchandises | 196 055.00 | | 196 055.00 | 196 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 376.00 | | 42 376.00 | 42 376.00 |
BZ Autres créances | 80 523.00 | | 80 523.00 | 80 523.00 |
CF Disponibilités | 650 830.00 | | 650 830.00 | 650 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 500.00 | | 972 500.00 | 972 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 010.00 | 546 677.00 | 2 638 333.00 | 3 185 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 1 560 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 156 000.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 51 627.00 | 30 629.00 | | 51 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 703.00 | 197 898.00 | | 272 703.00 |
DL TOTAL (I) | 356 230.00 | 1 944 527.00 | | 356 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 823 228.00 | 101 846.00 | | 1 823 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 14 322.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 880.00 | 147 331.00 | | 341 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 875.00 | 38 442.00 | | 78 875.00 |
EA Autres dettes | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 103.00 | 301 941.00 | | 2 282 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 333.00 | 2 246 468.00 | | 2 638 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 892.00 | | 14 315.00 | 2 257 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 565.00 | 21 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 697.00 | 2 212 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 422 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 132.00 | 768 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422 667.00 | | | 1 422 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 603.00 | | 1 715.00 | 820 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 622.00 | | 12 600.00 | 14 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 839.00 | 33 356.00 | 40 546.00 | 553 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 839.00 | 33 356.00 | 40 546.00 | 553 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 28.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28.00 | | |
UG ‐ Financières | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 880.00 | 341 880.00 | | 341 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
UX Autres créances clients | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
VB T. V. A. | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VC Groupe et associés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 823 228.00 | 152 413.00 | 612 705.00 | 1 823 228.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 848 600.00 | | | 1 848 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 218.00 | | | 127 218.00 |
VP Divers | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 709.00 | 142 709.00 | | 142 709.00 |
VW T.V.A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 103.00 | 611 288.00 | 612 705.00 | 2 282 103.00 |