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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 346 500.00 | | 1 346 500.00 | 1 346 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 364.00 | 503 335.00 | 296 029.00 | 799 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 232.00 | 511 414.00 | 1 723 818.00 | 2 235 232.00 |
BT Marchandises | 185 240.00 | | 185 240.00 | 185 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BZ Autres créances | 270 239.00 | | 270 239.00 | 270 239.00 |
CF Disponibilités | 98 713.00 | | 98 713.00 | 98 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 516.00 | | 571 516.00 | 571 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 747.00 | 511 414.00 | 2 295 333.00 | 2 806 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 14 528.00 | 299 272.00 | | 14 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 100.00 | 195 257.00 | | 208 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 629.00 | 1 814 526.00 | | 1 902 629.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 192 451.00 | 203 948.00 | | 192 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 147.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 686.00 | 212 560.00 | | 157 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 494.00 | 50 006.00 | | 42 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 703.00 | 466 662.00 | | 392 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 333.00 | 2 281 190.00 | | 2 295 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 638 920.00 | |
FD Production vendue biens | | | 305 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 944 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 042 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 850.00 | |
GE Autres charges | | | 6 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 564.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 417.00 | 96 384.00 | | 81 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 914.00 | 2 892 308.00 | | 2 948 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 813.00 | 2 697 051.00 | | 2 740 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 100.00 | 195 257.00 | | 208 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 485.00 | 49 850.00 | | 453 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 485.00 | 49 850.00 | | 453 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 686.00 | 157 686.00 | | 157 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 451.00 | 90 605.00 | 101 846.00 | 192 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 619.00 | 287 562.00 | 6 057.00 | 293 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 704.00 | 290 858.00 | 101 846.00 | 392 704.00 |