| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 422 667.00 | | 1 422 667.00 | 1 422 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 239.00 | 8 840.00 | 12 400.00 | 21 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 364.00 | 544 999.00 | 254 365.00 | 799 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 892.00 | 553 839.00 | 1 704 054.00 | 2 257 892.00 |
BT Marchandises | 163 004.00 | | 163 004.00 | 163 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BZ Autres créances | 255 029.00 | | 255 029.00 | 255 029.00 |
CF Disponibilités | 116 515.00 | | 116 515.00 | 116 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 010.00 | | 543 010.00 | 543 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 902.00 | 553 839.00 | 2 247 063.00 | 2 800 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 120 000.00 | | 156 000.00 |
DG Autres réserves | 30 629.00 | 14 528.00 | | 30 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 898.00 | 208 100.00 | | 197 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 527.00 | 1 902 629.00 | | 1 944 527.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 101 846.00 | 192 451.00 | | 101 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 322.00 | 72.00 | | 14 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 926.00 | 157 686.00 | | 147 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 442.00 | 42 494.00 | | 38 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 536.00 | 392 704.00 | | 302 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 063.00 | 2 295 333.00 | | 2 247 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 663 234.00 | |
FD Production vendue biens | | | 313 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 976 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 063 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 424.00 | |
GE Autres charges | | | 6 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 259.00 | | | -1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 261.00 | 81 417.00 | | 79 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 035.00 | 2 948 914.00 | | 2 981 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 137.00 | 2 740 814.00 | | 2 783 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 898.00 | 208 100.00 | | 197 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 414.00 | 42 424.00 | | 511 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 414.00 | 42 424.00 | | 511 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 926.00 | 147 926.00 | | 147 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 846.00 | 78 840.00 | 23 005.00 | 101 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 233.00 | 262 233.00 | | 262 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 290.00 | 268 290.00 | | 268 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 536.00 | 279 530.00 | 23 005.00 | 302 536.00 |