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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 346 500.00 | | 1 346 500.00 | 1 346 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 364.00 | 453 485.00 | 345 879.00 | 799 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 565.00 | 461 564.00 | 1 707 001.00 | 2 168 565.00 |
BT Marchandises | 184 354.00 | | 184 354.00 | 184 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
BZ Autres créances | 250 692.00 | | 250 692.00 | 250 692.00 |
CF Disponibilités | 105 712.00 | | 105 712.00 | 105 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 189.00 | | 574 189.00 | 574 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 754.00 | 461 564.00 | 2 281 190.00 | 2 742 754.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 299 272.00 | 157 178.00 | | 299 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 257.00 | 262 094.00 | | 195 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 526.00 | 1 739 272.00 | | 1 814 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 948.00 | 406 232.00 | | 203 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 4 123.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 560.00 | 203 016.00 | | 212 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 006.00 | 60 906.00 | | 50 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 662.00 | 674 277.00 | | 466 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 190.00 | 2 413 549.00 | | 2 281 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 590 497.00 | |
FD Production vendue biens | | | 293 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 883 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 973 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | 13 848.00 | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 564.00 | 13 848.00 | | -10 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 384.00 | 123 114.00 | | 96 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 308.00 | 3 017 787.00 | | 2 892 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 051.00 | 2 755 692.00 | | 2 697 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 257.00 | 262 094.00 | | 195 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 539.00 | 48 317.00 | 8 292.00 | 421 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 538.00 | 48 317.00 | 8 292.00 | 421 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 560.00 | 212 560.00 | | 212 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 948.00 | 70 270.00 | 133 678.00 | 203 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 007.00 | 50 007.00 | | 50 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 180.00 | 284 123.00 | 6 057.00 | 290 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 662.00 | 332 983.00 | 133 678.00 | 466 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |