| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 422 667.00 | | 1 422 667.00 | 1 422 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 239.00 | 14 016.00 | 7 223.00 | 21 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 490.00 | 568 520.00 | 191 970.00 | 760 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 657.00 | 456.00 | 18 201.00 | 18 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 564.00 | 582 992.00 | 1 643 572.00 | 2 226 564.00 |
BT Marchandises | 237 445.00 | | 237 445.00 | 237 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 569.00 | | 55 569.00 | 55 569.00 |
BZ Autres créances | 57 603.00 | | 57 603.00 | 57 603.00 |
CF Disponibilités | 495 578.00 | | 495 578.00 | 495 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 341.00 | | 850 341.00 | 850 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 905.00 | 582 992.00 | 2 493 913.00 | 3 076 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
CU Autres participations | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 84 330.00 | 51 627.00 | | 84 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 234.00 | 272 703.00 | | 318 234.00 |
DL TOTAL (I) | 434 464.00 | 356 230.00 | | 434 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670 816.00 | 1 823 228.00 | | 1 670 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 635.00 | 6.00 | | 4 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 689.00 | 341 880.00 | | 253 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 195.00 | 78 875.00 | | 82 195.00 |
EA Autres dettes | 48 115.00 | 38 115.00 | | 48 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 449.00 | 2 282 103.00 | | 2 059 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 913.00 | 2 638 333.00 | | 2 493 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 352.00 | 611 288.00 | | 541 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 510.00 | | 14 054.00 | 2 212 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 226 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 422 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422 667.00 | | | 1 422 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 186.00 | | 13 544.00 | 768 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 657.00 | | 510.00 | 21 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 649.00 | 35 887.00 | | 546 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 649.00 | 35 887.00 | | 546 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28.00 | 428.00 | | 28.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28.00 | 428.00 | | 28.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28.00 | 428.00 | | 28.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 689.00 | 253 689.00 | | 253 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 825.00 | 37 825.00 | | 37 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 115.00 | 48 115.00 | | 48 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
UX Autres créances clients | 55 569.00 | 55 569.00 | | 55 569.00 |
VB T. V. A. | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 670 816.00 | 152 718.00 | 613 932.00 | 1 670 816.00 |
VI Groupe et associés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 412.00 | | | 152 412.00 |
VP Divers | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 115.00 | 134 115.00 | | 134 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 450.00 | 541 352.00 | 613 932.00 | 2 059 450.00 |