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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 848.00 | 125 178.00 | 3 670.00 | 128 848.00 |
AH Fonds commercial | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 774.00 | 96 086.00 | 26 687.00 | 122 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 195.00 | 221 264.00 | 50 931.00 | 272 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 869.00 | | 307 869.00 | 307 869.00 |
BZ Autres créances | 40 623.00 | | 40 623.00 | 40 623.00 |
CF Disponibilités | 118 045.00 | | 118 045.00 | 118 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 383.00 | | 493 383.00 | 493 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 579.00 | 221 264.00 | 544 314.00 | 765 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 230.00 | 3 974.00 | | 82 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 812.00 | 78 256.00 | | 20 812.00 |
DL TOTAL (I) | 158 042.00 | 137 230.00 | | 158 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 324.00 | 25 556.00 | | 26 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 748.00 | 73 032.00 | | 5 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 247.00 | 58 228.00 | | 123 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 809.00 | 205 214.00 | | 229 809.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 9 372.00 | | 1 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 273.00 | 387 401.00 | | 386 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 314.00 | 524 632.00 | | 544 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 273.00 | 387 401.00 | | 386 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 324.00 | 25 556.00 | | 26 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 467.00 | | 1 062 467.00 | 1 062 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 467.00 | | 1 062 467.00 | 1 062 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 623.00 | 4 153.00 | | 9 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958.00 | | | 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 679.00 | 18 000.00 | | 10 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 75.00 | | 1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 918.00 | 1 334.00 | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | 1 409.00 | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 600.00 | 16 591.00 | | 8 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | 31 416.00 | | 4 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 965.00 | 1 380 435.00 | | 1 095 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 709.00 | 1 191 579.00 | | 1 017 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 256.00 | 188 856.00 | | 78 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 867.00 | | 12 148.00 | 271 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 6 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 820.00 | 272 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 142 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 020.00 | 122 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 948.00 | | | 148 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 245.00 | | 11 548.00 | 115 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 674.00 | | 600.00 | 7 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 646.00 | 30 058.00 | 9 439.00 | 200 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 620.00 | 16 558.00 | 6 000.00 | 114 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 025.00 | 13 500.00 | 3 439.00 | 86 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 247.00 | 123 247.00 | | 123 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 704.00 | 115 704.00 | | 115 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
UX Autres créances clients | 307 869.00 | | | 307 869.00 |
VB T. V. A. | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
VI Groupe et associés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
VP Divers | 504.00 | | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 743.00 | 379 743.00 | | 379 743.00 |
VW T.V.A. | 72 896.00 | 72 896.00 | | 72 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 273.00 | 386 273.00 | | 386 273.00 |