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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
AH Fonds commercial | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 787.00 | 113 631.00 | 46 156.00 | 159 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 947.00 | 120 699.00 | 61 247.00 | 181 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 597.00 | 16 421.00 | 220 176.00 | 236 597.00 |
BZ Autres créances | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CF Disponibilités | 463 778.00 | | 463 778.00 | 463 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 545.00 | 16 421.00 | 714 124.00 | 730 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 492.00 | 137 120.00 | 775 371.00 | 912 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 992.00 | | | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 575.00 | 277 085.00 | | 206 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 518.00 | 9 490.00 | | 163 518.00 |
DL TOTAL (I) | 425 093.00 | 341 575.00 | | 425 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 528.00 | 17 510.00 | | 16 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 368.00 | 62 097.00 | | 42 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 444.00 | 27 744.00 | | 30 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 229.00 | 120 593.00 | | 29 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 709.00 | 204 038.00 | | 231 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 278.00 | 431 982.00 | | 350 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 371.00 | 773 557.00 | | 775 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 270.00 | 431 982.00 | | 341 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 349.00 | | 23 673.00 | 161 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 075.00 | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 075.00 | 181 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 145.00 | | 23 643.00 | 136 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 037.00 | | 30.00 | 4 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 052.00 | 13 647.00 | | 107 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 984.00 | 13 647.00 | | 99 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 921.00 | 10 500.00 | | 5 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 921.00 | 10 500.00 | | 5 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 921.00 | 10 500.00 | | 5 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 176.00 | 59 176.00 | | 59 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 204 292.00 | 204 292.00 | | 204 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
VB T. V. A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 527.00 | 7 519.00 | 9 009.00 | 16 527.00 |
VI Groupe et associés | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -981.00 | | | -981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 806.00 | 266 806.00 | | 266 806.00 |
VW T.V.A. | 90 826.00 | 90 826.00 | | 90 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 834.00 | 310 826.00 | 9 009.00 | 319 834.00 |